پارابولیک

یکی از مهندسان مکانیک آمریکایی به نام جونیور ولز وایلدر. جی‌آر در اوخر دهه 1970 (1349)، شاخص یا اندیکاتور پارابولیک استاپ اند ریورس – Parabolic Stop and Reverse (سار – SAR) را ابداع کرد. در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات تکنیکال – New Concepts in Technical Trading Systems” نوشته وایلدر، در کنار سایر ایندیکاتورهای محبوب مانند اندیکاتور RSI یا همان شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)، به خوبی به این موضوع پرداخته شده است. اندیکاتور پارابولیک سار فرمول و تنظیمات مربوط به خود را دارد که در این مقاله، نوع استراتژی و فیلتر این شاخص را آموزش می‌دهیم.

در واقع آقای وایلدر، این رویکرد را سیستم قیمت/زمان پارابولیک نامید، اما مفهوم واقعی سار به شرح زیر است:

پارابولیک

“سار – SAR مخفف عبارت توقف و بازگشت، یا استاپ اند ریورس – Stop and Reverse است. در این اندیکاتور است که معامله طولانی از دور خارج می‌شود و جای خود را به ترید کوتاه می‌دهد و بالعکس.” – کتاب جونیور وایلدر

امروزه این سیستم را با نام اندیکاتور پارابولیک سار می‌شناسند و از آن به عنوان ابزاری برای شناسایی روند بازار و نکات بالقوه معکوس استفاده می‌کنند. آقای وایلدر تا کنون اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال متعددی را به صورت دستی ایجاد کرده که در حال حاضر، بخش مهمی از اکثر سیستم‌های معاملات دیجیتال و نرم‌افزارهای نموداری را تشکیل می‌دهند. بدین ترتیب، این تکنیک‌ها دیگر نیازی به محاسبات دستی نداشته و به راحتی قابل استفاده هستند.

بیشتر بخوانید: پنج اندیکاتوری که در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال باید بدانید

اندیکاتور پارابولیک سار از دات‌ها و نقطه‌های کوچکی تشکیل شده که در بالا یا پایین قیمت بازار قرار می‌گیرند. با اینکه وجود این نقطه‌ها باعث ایجاد پارابولا – Parabola یا همان نمودار سهمی می‌شود، اما هر یک از این دات‌ها، مقدار SAR را نمایش می‌دهند.

به طور خلاصه، نقاط اندیکاتور Parabolic SAR در زیر روند صعودی یا بالای روند نزولی نمودارها ترسیم و طی دوره‌های ترکیبی نمایان می‌شوند، یعنی درست جایی که بازار به یک سو در حرکت است. در این حالت، نقاط از یک سو به سوی دیگر تغییر می‌کنند. به عبارت دیگر، اندیکاتور پارابولیک سار در بازارهای خنثی، کارایی کمتری دارد.

اندیکاتور Parabolic SAR می‌تواند دیدگاه‌هایی را در مورد مدت و جهت روند بازار و همچنین نقاط بالقوه معکوس آن ارائه دهد. با این کار ممکن است شانس سرمایه‌گذاران برای بدست‌آوردن فرصت‌های خوب خرید و فروش ارز دیجیتال افزایش پیدا کند.

برخی از تریدرها، از اندیکاتور پارابولیک سار برای تعیین قیمت‌های پویای حد ضرر استفاده می‌کنند، تا نقاط خروج آن‌ها بهمراه روند بازار حرکت کند. چنین تکنیکی اغلب با عنوان حد ضرر یا stop-loss شناخته می‌شود. در واقع این موضوع به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سودهای قبلی خود را قفل کنند، چراکه پوزیشن آن‌ها به محض معکوس شدن روند، بسته خواهد شد. گاهی اوقات این امر نیز ممکن است تریدرها را از بستن یک پوزیشن سودآور و یا ورود زود هنگام به یک معامله منع کند.

همانطور که گفته شد، پارابولیک سار در بازارهای دارای روند صعودی کارآمد است، اما در دوره‌های ترکیبی چندان هم کاربردی نیست. در صورت عدم وجود یک روند واضح، احتمال ارائه سیگنال‌های کاذب توسط این اندیکاتور بیشتر می‌شود و بدین ترتیب، ممکن است خسارات قابل توجهی را به وجود آورد.

یک بازار متغیر (که به سرعت بالا و پایین می‌رود)، ممکن است سیگنال‌های گمراه‌کننده بی‌شماری را ارائه دهد. بنابراین، زمانی که قیمت‌ها با سرعت آهسته‌تری تغییر کنند، اندیکاتور پارابولیک سار نیز عملکرد بهتری خواهد داشت.

نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که میزان حساسیت این شاخص، می‌تواند به صورت دستی تنظیم شود. هر چقدر که این حساسیت بیشتر باشد، احتمال بروز سیگنال‌های کاذب نیز بیشتر می‌شود. گاهی اوقات سیگنال‌های کاذب، تریدرها را برای بستن پوزیشن و معاملات موفق و خرید دارایی‌های درآمدزا، تشویق می‌کنند. از این گذشته، شکست‌های غیرواقعی نیز حس اعتماد به نفس دروغینی را به سرمایه‌گذاران می‌دهد و موجب افزایش خرید و سرمایه‌گذاری زود هنگام آن‌ها می‌شوند.

از آن جایی ک اندیکاتور Parabolic SAR حجم معاملات را در نظر نمی‌گیرد، درباره قدرت یک روند نیز اطلاعات چندان زیادی ارائه نمی‌دهد. هرچند که تحرکات بزرگ بازار باعث گسترش شکاف بین هر نقطه می‌شود، اما نباید آن را دال بر روند قوی بازار دانست.

اهمیتی ندارد که تریدرها و سرمایه‌گذاران چقدر در این زمینه اطلاعات داشته باشند، خطرات و ریسک‌ها، همیشه جزئی از بازارهای مالی خواهند بود. با وجود این، بسیاری از معامله‌گران اندیکاتور پارابولیک سار را با استراتژی‌ها یا شاخص‌های دیگری ترکیب کرده و برای به حداقل رساندن ریسک‌ها و جبران محدودیت‌ها، از آن بهره می‌برند.

جونیور وایلدر برای ارزیابی میزان قدرت روند، استفاده از شاخص میانگین حرکت جهت‌دار – Average Directional Index را به همراه اندیکاتور پارابولیک سار توصیه می‌کند. به علاوه، میانگین متحرک یا اندیکاتور RSI نیز می‌تواند قبل از وارد کردن پوزیشن، شامل آنالیز و تحلیل شود.

امروزه، برنامه‌های رایانه‌ای، محاسبات را به صورت کاملا خودکار انجام می‌دهند. با این حال، توضیحات مختصری درباره محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار برای شما عزیزان آورده شده است.

نقاط SAR براساس داده‌های موجود در بازار ارزیابی می‌شود. بنابراین، برای محاسبه سار امروز، از سار دیروز استفاده می‌کنیم و برای ارزیابی ارزش فردا، از سار امروز بهره می‌گیریم. در طی روند صعودی، مقدار SAR بر مبنای اوج‌های قبلی محاسبه می‌شود و در طی روند نزولی، پایین‌ترین نرخ‌های قبلی را در نظر می‌گیرد. آقای وایلدر، بالاترین و پایین‌ترین نقاط درون یک روند را به عنوان اکستریم پوینتس – Extreme Points معرفی می‌کند. با این حال، توازن روند صعودی و نزولی باز هم یکسان نیست.

AF مخفف Acceleration Factor و به معنای عامل شتاب است. این نرخ، از 0.02 آغاز می‌شود و هر زمانی که قیمت صعودی جدید (برای روند صعودی) یا نرخ نزولی جدید (برای روند نزولی) ایجاد شود، افزایش می‌یابد. با این حال، اگر به حد 0.20 برسد، این مقدار توسط مدت زمان روند (تا زمان معکوس شدن روند)، حفظ می‌شود.

برخی از نمودارها در هنگام عمل، به صورت دستی AF را برای تغییر میزان حساسیت اندیکاتور تنظیم می‌کنند. در حقیقت، AF بالاتر از 0.2، موجب افزایش حساسیت (سیگنال‌های واژگونی بیشتر) می‌شود و AF کمتر از 0.2، کاملا برعکس عمل می‌کند. جونیور وایلدر در کتاب خود درباره اندیکاتور پارابولیک سار نوشته است که نرخ 0.02، عملکرد بهتر شاخص را افزایش می‌دهد.

با اینکه استفاده از این محاسبات نسبتا آسان است، اما برخی از تریدرها با توجه به مقادیر قبلی مورد نیاز برای معادله، درمورد نحوه ارزیابی اولین سار از وایلدر سؤالاتی پرسیدند. طبق پاسخ‌های ایشان، اولین SAR براساس آخرین EP قبل از بازگشت روند بازار، مورد ارزیابی قرار می‎‌گیرد. توصیه آقای وایلدر به تریدرها این است که برای یافتن روند معکوس – Reversal واضح، به نمودار خود مراجعه کرده و سپس از EP آن، به عنوان اولین سار استفاده کنند. SAR نامبرده می‌تواند تا آخرین قیمت‌های بدست آمده از بازار محاسبه شود.

برای مثال، اگر بازار روند صعودی داشته باشد، تریدر می‌تواند تا چندین روز یا چندین هفته به عقب بازگردد تا بتواند اصلاح یا کورکشن قبلی را بیابد. سپس، می‌تواند افت محلی (EP) را برای آن کارکشن پیدا کرده و به عنوان اولین سار برای صعود بعدی در نظر بگیرد.

اگرچه اندیکاتور پارابولیک سار به دهه 1970 (1350) باز می‌گردد، اما هنوز هم ابزاری کاربردی به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاران می‌توانند آن را در بسیاری از گزینه‌های سرمایه‌گذاری امروزه، از جمله بازارهای فارکس – Forex، کالاها، سهام و ارزهای دیجیتال اعمال کنند.

از آن‌جایی که مطمئنا هیچ ابزار تحلیلی در بازار نمی‌تواند دقت صد در صدی داشته باشد، سرمایه‌گذاران بایستی قبل از به کار بردن اندیکاتور Parabolic SAR یا هر استراتژی دیگری، ابتدا مطمئن شوند که درک خوبی از بازارهای مالی و تجزیه و تحلیل تکنیکال آن‌ها دارند. تریدرها همچنین باید استراتژی‌های مناسب ترید و مدیریت ریسک را داشته باشند، تا بتوانند خطرات اجتناب‌ناپذیر مربوطه را کاهش دهند.

مشاهده همه

مشاهده همه

پارابولیک

مجموعه IRCC متشکل ازتیمی جوان و متخصص در زمینه ارزهای دیجیتال و با هدف ارائه به روز ترین اخبار ، مقالات ، تحلیل ها و آموزش های مربوط به حوزه ارزهای دیجیتال تشکیل شده است.

کلیه حقوق این سایت نزد ايران كريپتوكارنسي محفوظ بوده و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است

پارابولیک SAR، یک اندیکاتور است که توسط جی ولز وایلدر(J. Welles Wilder) جهت تعیین مسیر قیمت یک دارایی ایجاد شده است. هدف اندیکاتور، شناسایی بازگشت های بالقوه در حرکت قیمت یک دارایی است. همچنین از پارابولیک SAR در تعیین نقاط ورود و خروج معامله، استفاده می شود.

بطور کلی، این اندیکاتور در بازارهای دارای روند، خوب عمل می کند. وایلدر به معامله گران پیشنهاد می کند که ابتدا روند بازار را از طریق پارابولیک SAR شناسایی کرده و سپس قدرت روند را با استفاده از دیگر اندیکاتورها اندازه گیری کنند.

زمانیکه اندیکاتور پارابولیک SAR را بر روی نمودار اعمال می کنیم بصورت نقاط متناوبی بر روی نمودار ظاهر می گردد. اگر این نقاط در زیر قیمتهای جاری باشند مسیر بازار، صعودی و اگر در بالای قیمتهای جاری باشند مسیر بازار، نزولی تفسیر می شود.

اندیکاتور پارابولیک SRA، قیمت و زمان را با هم ترکیب می کند تا سیگنال های خرید و فروش بالقوه را به معامله گر ارائه دهد. پارابولیک SAR به عنوان یک ابزار موثر جهت تعیین محل حد زیان در معاملات شناخته می شود.

نمودار زیرمربوط به قرارداد فیوچرز اونس طلا می باشد که سیگنال های خرید و فروش صادر شده با اندیکاتور پارابولیک SAR را بخوبی نشان می دهد.

پارابولیک

سیگنال خرید پارابولیک SAR

زمانیکه قیمت بالاتر از پارابولیک SAR بسته شد یک معامله گر می تواند وارد موقعیت خرید شود. وقتی جایگاه پارابولیک SAR از بالای قیمت یا کندل به زیر کندل، تغییر می کند معامله گر می تواند موقعیت های فروش خود را ببندد و با توجه به تغییر روند، وارد موقعیت خرید شود.

سیگنال فروش پارابولیک SAR

یک سیگنال فروش، زمانی صادر می شود که قیمت یا کندل در زیر پارابولیک SAR بسته شود. در این زمان، جایگاه اندیکاتور از پایین قیمت به بالای قیمت تغییر می کند. در این حالت، معامله گر می تواند موقعیت های باز خرید را بسته و وارد موقعیت فروش شود.

تعیین حد زیان با اندیکاتور پارابولیک SAR

یک معامله گر می تواند جهت محافظت از سودهای کسب شده یا حداقل کردن زیان معامله از اندیکاتور پارابولیک SAR استفاده کند. نمودار زیر، محل قرار گرفتن حد زیان با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR را نشان می دهد.

این اندیکاتور به دلایل زیر می تواند برای معامله گر مفید باشد.

1-عمل کردن به عنوان تریل استاپ(حد زیان دنباله رو). یک معامله گر می تواند به جای قرار دادن حد زیان ثابت در موقعیت های معاملاتی خرید و فروش، از اندیکاتور پارابولیک SAR به عنوان راهنما استفاده کند. بدین ترتیب همانند نمودار بالا، جایگاه حد زیان در موقعیت های خرید به تدریج بالا می رود و در موقعیت های فروش به تدریج پایین می آید. بنابراین، معامله گر نسبت به از دست ندادن سودهای کسب شده، اطمینان حاصل می گردد.

2- عمل کردن به عنوان حد زیان زمانی. یک تریدر با انتظارات و پیش بینی بخصوصی وارد یک معامله می شود. اگر حرکت مورد انتظار معامله گر، هیچگاه رخ ندهد و دلیلی که تریدر، معامله را شروع کرده است دیگر وجود نداشته باشد، تریدر از معامله خود خارج خواهد شد. به همین ترتیب، اندیکاتور پارابولیک SAR، فاکتور زمان را در محاسبات خود گنجانده است تا اطمینان یابد که یک معامله سهام، قرارداد آتی یا جفت ارز به نفع معامله گر عمل می کند. بنابراین، اگر معامله در جهت مورد نظر حرکت نکند، این اندیکاتور، پیشنهاد خروج از معامله را می دهد.

وایلدر توصیه می کند که جهت تایید قدرت روند فعلی از اندیکاتورهای دیگری مانند اندیکاتور ADX استفاده شود. سایر ابزارهای مکمل که می توان با پارابولیک SAR مورد استفاده قرار داد شامل الگوهای کندل استیک و اندیکاتور میانگین متحرک می باشد.

برای مثال، زمانیکه نمودار، پایین تر از میانگین متحرک بلندمدت قرار دارد می توان به سیگنال های فروش که توسط پارابولیک SAR صادر می شود توجه کرد. همچنین اگر قیمت بالاتر از خط میانگین باشد بر روی سیگنال های خرید پارابولیک SAR تمرکز کنید.

مزیت استفاده از پارابولیک SAR، شناسایی روند قیمت است. این اندیکاتور در بازارهای جهت دار و قوی، نتایج خوبی را ارائه می دهد. همچنین در زمانیکه حرکتی در جهت خلاف روند مشاهده شود و احتمال بازگشت قیمت وجود داشته باشد سینگال خروج توسط اندیکاتور صادر می شود.

اما در زمان هایی که قیمت در یک محدوده، شروع به نوسان می کند پارابولیک SAR نیز سیگنال های اشتباه صادر می کند. بنابراین، با توجه به عدم وجود یک روند مشخص، اندیکاتور در بالا و پایین قیمت ظاهر می شود و این موجب صدور سیگنال های اشتباه می گردد. اگر معامله گر در بازار بدون روند، فقط با استفاده از پارابولیک SAR معامله کند دچار زیان خواهد شد.

برای اینکه معامله گر به دام این شرایط نیفتد بایستی صرفا در جهت روند غالب بازار معامله کرده و از معامله در شرایط عدم وجود رونداجتناب کند. همچنین استفاده از دیگر اندیکاتورها به همراه اندیکاتور پارابولیک SAR می تواند از بروز چنین زیانهایی جلوگیری کند.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 0 / 5. تعداد آرا 0

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

افشای ریسک: سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارای ریسک از دست رفتن سرمایه است.

افشای ریسک: سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارای ریسک از دست رفتن سرمایه است.

پرشین چارت

پرشین چارت

پارابولیک یکی از اندیکاتور های معروف است که عمدتاٌ توسط معامله گران برای تعیین حرکت پیش رو بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

این اندیکاتور توسط Welles Wilder سازنده اندیکاتور قدرت نسبی(RSI) منتشر گردید که می توانید از آن به صورت ساده در استراتژی های معامله گری خود استفاده کنید.  این اندیکاتور به صورت گرافیکی بر روی چارت تشکیل می شود به گونه ای که با توجه به حرکت قیمت نقطه هایی در بالا و یا پایین نمودار قیمت تشکیل می شود. این نقطه زمانی که روند صعودی باشد در پایین قیمت قرار می گیرد و زمانی که روند نزولی باشد در بالای قیمت قرار می گیرد.

تایید سیگنال های معامله نیز زمانی رخ می دهد که نقطه در قسمتی معکوس نسبت به نقاط قبل و در طرف دیگر قیمت ایجاد شود.

پارابولیک

بسیاری از معامله گران نیز از این اندیکاتور برای تعیین حد ضرر خود  استفاده می کنند به این خاطر که حرکت در خلاف جهت را در این اندیکاتور نشانه بازگشت و تغییر حرکت روند می دانند.

توجه داشته باشید با این که اندیکاتور پارابولیک در بین معامله گران بسیار معروف می باشد ولی بهتر است در معاملات خود برای تایید سیگنال از چند اندیکاتور دیگر مشاوره بگیرید.

اغلب معامله گرانی که از اندیکاتور پارابولیک استفاده می کنند در کنار آن از اندیکاتورهایی دیگری مانند میانگین متحرک ، استوکاستیک، الگوهای شمعی و یا مواردی دیگر نیز استفاده می کنند.

•••••••

•••••••

•••••••

آموزش اندیکاتور پارابولیک

اگر به تاریخچه این اندیکاتور کاربردی بریم توسط فردی به نام ویل ویلیامز ساخته شده که فرمول بندی آن پیرو روند نمودار میباشد.

اگر نظر تیم ما را راجب این اندیکاتور بپرسید باید بگوییم که جز یکی از جالب ترین ابزار های بازار برای مشخص کردن ادامه یا تغییر یک روند میباشد .

یخورده که با پارابولیک کار کنید چه در متاتریدر و یا در پلتفرم های باینری بروکر هایی نظیر ، آلپاری و یا پاکت اپشن متوجه خواهید شد که چقدر میتواند در پیدا کردن زمان معامله به شما کمک کند .

پارابولیک

بطور کلی رفتار و حرکت یک بازار را به شما به ساده ترین شکل نشان میدهد .

در عکس زیر مشاهده میکنید که اندیکاتور پارابولیک از تعدادی نقاط تشکیل شده که در زیر و یا بالای کندل ها نشان داده میشوند .

هرچقدر تجربه شما نسبت به این اندیکاتور بیشتر شود راحت تر میتوانید موقعیت های وارد شدن به یک معامله را تشخیص دهید . البته این نکته را بیاد داشته باشید که هیچ زمان نباید صرفا با یک اندیکاتور وارد یک معامله شد .

در باینری آپشن شما باید از چند روش استفاده کنید تا بهترین تصمیم را در مورد وارد شدن به یک معامله بگیرید . که فقط هم نباید از چند اندیکاتور استفاده کنید سعی کنید در کنار یک استراتژی قدرتمند از تحلیل های تکنیکال هم استفاده کنید.

نکته بعدی که در مورد اندیکاتور پارابولیک میتونه حائز اهمیت باشه قسمت تنظیمات هست.

اگر در قسمت تنظیمات اندیکاتور یک صدم را وارد کنید دقت اندیکاتور بیشتر میشود که من پیشنهاد میکنم هم با تنطیمات پیشفرض آن تمرین کنید و هم با یکصدم تا متوجه بشید با چه تنظیماتی میتوانید معاملات موفق تری انجام دهید.

از این قسمت میتوانید تنظیمات را روی یکصدم قرار دهید.

آموزش عملکرد اندیکاتور پارابولیک

هر زمان نقاط صورتی رنگ اندیکاتور در زیر کندل ها قرار گرفت به این نشانه هست که احتمالا تاچند لحظه دیگر نمودار سیر صعودی خواهد داشت و دقیقا بلعکس آن زمانی نفاط صورتی رنگ در بالای کندل ها قرار گرفت به این نشانه میباشدکه احتمالا تاچند لحظه دیگر نمودار سیر نزولی در پیش خواهد داشت که در ویدئویی که تهیه کردیم بصورت کامل این موارد را آموزش داده ایم.

اندیکاتور parabolic

اما نکته ای بسیار مهم در مورد اندیکاتور parabolic وجود داره که حتما باید به آن آگاه باشید تا در معاملات خود دقیقتر از آن استفاده کنید .

هر چه نقاط صورتی رنگ به کندل ها نزدیک تر شوند احتمال اینکه تغییر روند در نمودار صورت بگیر بیشتر و بیشتر میشود ، در تصویر بالا مشاهده میکنید که هر زمان نقاط به کندل ها نزدیکه شده اند پس از چند کندل نوسانی ، تغییر روند صورت گرفته است این نکته را در ویدئوی زیر هم تاکید کرده ایم .

در ویدئوی آموزشی که در زیر مشاهده میکنید سعی کردیم تمامی این موارد را روی نمودار آموزش دهیم تا به درک بهتری از روش عملکرد این اندیکاتور برسید.

بسیار عالی و با شفافیت یادگیری توضیحات را به مبتدیان دادید. باسپاس فراوان?

سلام دوستان کجا دانلود کنیم پارابولیک….ممنون میشم کمک کنید سپاس

ممنون خیلی بدرد خور بود 😊

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت به کاربران کمک میکند تا در زمینه بازارهای مالی بهترین نتیجه و بیشترین بازدهی را بگیرند. تمامی مقالات و آموزش های ارائه شده در این وبسایت طبق تجربه چند ساله تیم ما در این زمینه میباشد.

سعی شده به تمامی ابهامات و سوالات شما در مورد بازارهای مالی بصورت کامل پاسخ داده شود. امیدواریم استفاده و بهره لازم را از مقالات آموزشی ببرید.

 

سلب مسئولیت

سلام برای دانلود و نصب نرم افزار جاوا باید در گوگل سرچ کنید …

سلام شاهین عزیز برا همین هست که ما تاکید داریم کاربران ایرانی فقط در آ …

سلام خدمت شما ممنون از مطالب خوبتون توی راهنمای نصب نوشته بایدنرم اف …

آیا آلپاری هم مثل فیبو شارژ حساب کم باشه اسپرد رو بالا میبره. من 500دل …

کلیه حقوق و امتیازات این وبسایت متعلق به گروه باینر آپشن جاب بوده و انتشار مطالب و مقالات سایت با ذکر منبع بلامانع است.

اندیکاتور پارابولیک سار یک شاخص تشخیص روند محبوب است که توسط تکنسین معروف به نام Welles Wilder طراحی و ارائه شده است؛ این اندیکاتور که شاخص توقف پارابولیک و معکوس می باشد در بین معامله گران به یکی از اندیکاتورهای بسیار کاربردی و محبوب تبدیل شده است. معامله گران از اندیکاتور Parabolic Sar برای مشخص نمودن حرکت کوتاه مدت یک دارایی و سهم استفاده می شود. این اندیکاتور می تواند دستور استاپ لاس را در زمان مناسب تعیین کند و به همین دلیل سیستم معاملاتی که از آن پیروی می کند، آن را به یک اندیکاتور بسیار قدرتمند و سودمند برای معامله گران بدل کرده است.
اندیکاتور Parabolic Sar می تواند نقاط برگشت قیمت سهم یا جفت ارز را مشخص کند. این اندیکاتور به صورت نقطه چین هایی است که بالا و پایین قیمت متناسب با حرکت روند دارایی قرار می گیرد. زمانی که روند در جهت بالا حرکت کند، نقطه چین های اندیکاتور پارابولیک سار زیر قیمت قرار می گیرد و وقتی روند دارایی در جهت پایین حرکت کند نقطه چین ها بالای قیمت قرار می گیرد. در نتیجه، زمانی که موقعیت نقطه ها جهت را تغییر دهد و در طرف مخالف نمودار قیمت قرار گیرد سیگنالی برای معامله محسوب خواهد شد.

این اندیکاتور توسط فردی به نام Welles Wilder به وجود آمده است. این اندیکاتور به عنوان اندیکاتورهای پیروی روند می باشد شناسایی شده است. و همچنین نقاط برگشت قیمت سهم را شناسایی می کند. در نمودار ، به صورت نقطه چین هایی که در قسمت بالا و پایین قیمت قرار دارد ، نشان داده می شود . به تصویر زیر که نموار سهم کساپا در تایم فریم روزانه است توجه نمایید :

همان طور که نمایان می باشد ، اندیکاتور Parabolic به صورت نقطه چین هایی در قسمت بالا و پایین نمودار قیمت قرار گرفته می باشد.

شناسایی روند توسط این اندیکاتور به دو صورت می باشد :
1. زمانی که روند سهم صعودی است ، نقطه چین ها در قسمت پایین قیمت قرار دارند. در همین قسمت است که سیگنال خرید هم ارائه می شود . به مثال زیر توجه نمایید:

این استراتژی باینری آپشن بر اساس ادعای برخی از تریدرها از اعتبار بالایی برخوردار است و در بسیاری از مواقع معاملات را با سود همراه می کند. بهتر است اکسپایر تایم معامله در این استراتژی 30 دقیقه یا بیشتر باشد تا بازار فرصت ایجاد حرکت اصلی خود را داشته باشد.

پارابولیک

تنظیمات این اندیکاتورها به تایم فریم نمودار وابسته است. در صورتیکه به منظور ایجاد معاملاتی با اکسپایر تایم 30 دقیقه و یا بیشتر، نمودار در تایم فریم 5 دقیقه ای مشاهده شود، تنظیمات اندیکاتورهای ذکر شده در همان مقادیر پیش فرض بمانند مناسب­تر است. اندیکاتور parabolic در 0.02 ، EMA بر روی دوره 10 و MACD بر روی 12 و 26 و 9 تنظیم گردد.
این استراتژی از نوع روش های باینری آپشن بازگشتی است. یعنی معامله گر منتظر است تا در بازگشت روند وارد شود. پیشنهاد می­شود که در پایان اصلاحات و در ادامه روند اصلی وارد شوید.

توجه شود شرایط ورود در معامله CALL و PUT توضیح داده شده در بالا برای نمودار با تایم فریم 5 دقیقه و اکسپایر تایم 30 دقیقه می باشد. در ضمن در کراس دو خط مکدی صبر کنید کندلی که در آن کراس دو خط MACD در رخ دادن است تمام شود تا کراس تثبیت شود. با توجه به آنچه که در تصاویر مشاهده می کنید موقعیت ورود بیشتر در زمانهایی ایجاد می شود که بازار از حالت آرامش خود خارج می شود که این شرط اکثرا (نه همیشه!) در زمانهای انتشار خبر اقتصادی فراهم می گردد.

بسیاری از معامله گران باینری آپشن در تحلیل و بررسی چارت به دنبال سطحی هستند که روند در آنجا تمام شده و روند جدیدی در جهت خلاف آغاز شود تا در روند جدید بتوانند چندین بار وارد معامله کنند. اگر روند جدید جهت دار و قدرتمند باشد می تواند سودزا باشد اما برای این عده از معامله گران با این دیگاه در صورتیکه روند جدید رنج باشد سیگنالهای نادرست زیادی در برخواهد داشت. یکی از بهترین فاکتورهایی که وضعیت جاری بازار و نقطه ورود را نشان دهد مومنتوم است.
اندیکاتور parabolic SAR بر اساس مومنتوم جاری بازار است و جهت حرکت نمودار وهمچنین سطوح برگشت روند را به نسبت صحیح نشان می دهد. این اندیکاتور در نمودار به صورت نقطه نقطه در روند صعودی در زیر کندل ها و در نمودار نزولی بالای کندل ها ظاهر می شود. هربار که نقطه ها از پایین به بالا و از بالا به پایین کندل بروند زمان شروع معامله گری را فراهم می کند البته در صورت تایید و برقراری مابقی شرایط این استراتژی.
اندیکاتور دوم در این استراتژی، اسیلاتور stochastic است. این اسیلاتور برای تایید سیگنال صادر شده از اندیکاتور پارابولیک در اینجا به کار گرفته می شود. در صورتیکه نقاط پارابولیک سار که در بالای کندلها قرار داشتند در یک کندل نقطه به زیر کندل بیاید، و اسیلاتور stochastic در ناحیه اشباع فروش کراس کند، برای ورود به معامله call آماده و منتظر برقراری شرط سوم می شویم. در صورتیکه نقاط پارابولیک سار که در پایین کندلها قرار داشتند در یک کندل نقطه به بالای کندل بیاید، و اسیلاتور stochastic در ناحیه اشباع خرید کراس کند، شرایط برای ورود به معامله put آماده و منتظر برقراری شرط سوم می شویم.
اندیکاتور MACD در تشخیص روندهای قدرتمند کمک کننده است. در این استراتژی با توجه به اینکه هدف یافتن نقاط بازگشت روند و شروع روند جدید است، واگرایی بین MACD و نمودار قیمت به عنوان ابزار کمکی دیگری در تحلیل به کار گرفته می شود. در این استراتژی کراس خطوط MACD سومین و آخرین نشانه برای ورود به معامله است. تمام اندیکاتورها با تنظیمات پیشفرض خود در این استراتژی استفاده می شوند و نیاز به هیچگونه تغییری نیست.
با توجه به اینکه در تایم فریم های کوچک تعداد سیگنال های خطا بیشتر است، پیشنهاد می شود که کوچکترین تایم فریم مشاهده نمودار برای معامله گری با این استراتژی 15 دقیقه باشد. یادآوری می شود هدف در این استراتژی یافتن روندهای جهت دار است نه محدوده های رنج (range).
با تغییر وضعیت نقاط پارابولیک و تایید stochastic و MACD از بازکردن معامله جدید در جهت قبلی اجتناب می گردد و در جهت جدید معاملات آغاز می گردد. در تصویر زیر نحوه ورود به معامله با این استراتژی نمایش داده شده است.

خیلی از دوستان و عزیزانی که به دنبال موفقیت در این بازار هستند به دنبال راه های ساده هستند. در واقع از استراتژی هایی که قوانین و شرایط پیچیده داره خوششون نمیاد. مثلا اگر x بزرگتر از Y شد و خط آبی از قرمز بالاتر بود و چند تا شرط دیگه هم برقرار بود موقعیت call کم کم داره خودنمایی می کنه!!!
خبر خوب این است که این مطلب برای این دسته از تریدرها و علاقه مندان به ترید آماده شده یعنی ساده و راحت است. امیدوارم!این استراتژی باینری آپشن دو تا اندیکاتور داره که در خود متاتریدر هست. پس به دنبال دانلود و اضافه کردن اندیکاتورها به متاتریدر هم نیستیم. اولی اندیکاتور مکدی هست و دومین اندیکاتور هم parabolic نام دارد. هر دو اندیکاتور تنظیماتشان به همان صورت پیش فرض هست و نیازی به تغییر نیست. نحوه کار با اندیکاتور PSAR به این صورته که سیگنال خرید وقتی است که نقاط در زیر قیمت ظاهر میشود سیگنال فروش هم زمانیه که نقاط در بالای قیمت تشکیل میشود.
برای باز کردن پوزیشن باید مکدی و پارابولیک سار همدیگر را تایید کنند. در MACD به خطوط و کراس آنها توجه نمی کنیم و در این استراتژی فقط با هیستوگرام کار داریم. برای PUT بایستی هیستوگرام در زیر خط صفر باشد و برای CALL بایستی هیستوگرام بالای خط صفر باشد. هر کدام از این دو نشانه از دو اندیکاتور که ایجاد شد، باید منتظر بعدی باشیم بنابراین ترتیبی وجود ندارد.

ورود برای call:

ورود برای put:

این روش اصالتا برای فارکس هست ولی می توان با تمرین از آن برای باینری آپشن استفاده کرد. پیشنهاد میشود اکسپایر تایم سه برابر تایم فریم نمودارتان باشد. همینطور پیشنهاد میشود تایم فریم هم 30 دقیقه، یک ساعته، چهار ساعته و یا دیلی باشد. تمرین خیلی زیاد هم پیشنهاد میشه تا بهترین تایم فریم و دیگر اصلاحات مورد نیاز را انشاالله پیدا کنین و به سود برسین.
حواستان باشد که در بازار با نویز زیاد سیگنال خطا زیاد صادر میشود. بنابراین ممکن است در روند نزولی موقعیت call و در روند صعودی موقعیت put بوجود بیاد و ضرر و زیان حاصل ترید بشود.
اگر تریدر باتجربه باشه و بازار را بتواند خوب تشخیص بدهد سیگنالای این روش خیلی میتواند موقعیتهای سودآوری ایجاد بکند. بنابراین تاکید می کنم تمرین کنید. یک سری از سیگنالها باید فیلتر بشود و نحوه فیلترینگ هم به شما برمی گردد. پس تمرین کنید. شاید تشخیص روند بتواند کمک زیادی بکند.

هنگام استفاده ازاین اندیکاتور باید نحوه قرار گیری اندیکاتور نسبت به قیمت و عامل شتاب به افزایش روند توسعه، در نظر گرفته شود. با وجود محبوبیت این اندیکاتور به عنوان یک ابزار برای تجزیه و تحلیل گرافیکی، دارای برخی از محدودیت ها نیز می باشد، و ممکن است سیگنال های غلط ( در حال تغییر پویایی بازار) بدهد.
اندیکاتور سیگنال های زیررا می دهد:

اهمیت سیگنال با استفاده از عامل شتاب تعیین می شود. هر زمای که قیمت بسته شدن بالاتر ازقیمت قبلی باشد در یک روند صعودی، و پاین تر از قیمت قبلی باشد در یک روند نزولی، عامل شتاب افزایش می یابد. اعتقاد بر این است که اندیکاتور قابل اعتماد است، زمانی که قیمت و حرکت اندیکاتور موازی باشند و کمتر قابل اعتماد است اگر آنها همگرا باشند.

سار در روند نزولی = سار قبلی – قبلی AF (قبلی SAR – قبلی EP)

سار در روند صعودی = سار قبلی + قبلی AF (قبلی SAR – قبلی EP)

EP: آخرین نقطه در یک روند.
AF: عامل شتاب که مقدار پیش فرض ۰/۰۲ است.

نکته: برای بالا بردن کیفیت سیگنال های هر اندیکاتور میباسیت تنظیمات و مشخصات را بدرستی تنظیم کنید زیرا تنظیمات درست به همراه یک روند درست یک سیگنال عالی تولید می کند.

0